“非农夜”不平静。
今晚，美国劳工统计局发布的非农就业报告显示，美国8月非农就业人数增加16.2万人，大超市场预期，失业率维持不变，表明劳动力市场动能强于此前市场判断。数据发布后，交易员加大对9月份美联储加息的押注。受此影响，美股三大股指期货全线下挫，标普500指数期货、纳斯达克100指数期货由涨转跌，贵金属市场集体跳水，现货黄金一度大跌超2%。
有分析人士指出，美联储官员可能会将8月非农就业数据解读为支持加息的理由。在9月议息会议召开之前，美联储还将获得8月CPI报告，这将是美联储官员们做出政策判断的核心依据。
美国8月非农就业数据出炉
北京时间9月4日晚间，美国劳工统计局(BLS)公布了备受瞩目的8月非农就业报告，其中显示，美国8月非农就业人数增加16.2万人，大幅高于市场预期的增加5.5万人，前值为减少2.3万人。
报告显示，美国8月失业率报4.1%，符合市场预期，前值为4.1%。
美国劳工统计局表示，6月份非农新增就业人数从2万人上修至3.1万人；7月份非农新增就业人数从减少2.3万人上修至增加2.1万人。经过这些修正后，6月和7月新增就业人数合计较修正前增加5.5万人。
数据发布后，交易员加大了对美联储加息的押注，据CME“美联储观察”，美联储到9月维持利率不变的概率降至42%，累计加息25个基点的概率升至58%。
受此影响，美股三大股指期货短线下挫，截至北京时间20:55，道琼斯指数期货跌0.3%，标普500指数期货跌0.25%，纳斯达克100指数期货跌0.01%。
贵金属市场亦集体跳水，现货黄金大跌1.96%，报4385.32美元/盎司；现货白银大跌2.63%，报65.17美元/盎司。
分析师称，该数据提升了美联储在下一次会议上调短期利率的可能性。美国各期限国债收益率全线拉升，两年期美债收益率升至4.416%，为2025年1月以来最高水平；10年期美债收益率升至4.801%，30年期美债收益率升至5.248%。
报告显示，平均时薪环比上涨0.3%，与预期一致，未出现额外的通胀信号。8月非农就业增长出现广泛性，并非由单一行业驱动，休闲与酒店业的就业人数增加，建筑业与制造业也录得强劲增长。
有分析人士指出，在美伊冲突与通胀压力下，美国劳动力市场仍保持强劲势头。美联储官员可能会将此解读为支持加息的理由，但下周的消费者价格数据仍将是本月政策决定的关键。
影响多大？
美联储官员可能将8月非农就业报告解读为支持加息的参考，但下周公布的消费者物价指数（CPI）数据将在美联储9月议息会议中起到关键作用。摩根大通认为，相比就业数据，美国8月CPI数据的权重更高。
摩根大通市场情报团队指出，美联储主席沃什在杰克逊霍尔全球央行年会上，强调了美国经济正处于充分就业状态且通胀过高的状态，因此本月晚些时候公布的CPI数据影响力可能更大。
美联储理事沃勒周四也表示，美国就业数据对其政策判断的影响有限，通胀数据才是关键。
美国银行表示，8月非农就业报告只是9月15日至16日美联储议息会议前的“开胃菜”，不足以单独决定政策走向，晚些时候公布的通胀数据将是美联储政策判断的核心依据。在8月CPI公布前，美联储货币政策的不确定性仍较大，因通胀目前是美联储的首要关注点。
罗素投资公司高级投资策略师BeiChen Lin表示，在该公司的基准情景下，美联储今年预计将维持利率不变。
Bianco Research创始人Bianco表示，沃勒已表态倾向维持利率不变，美联储9月议息会议的投票格局目前为6票（维持）对5票（加息），理事鲍威尔的立场尚不明朗，或成“一票定音”的关键人物。
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